Treasury Manager (m/w/d)

Die IRS Group

Für unsere international aufgestellte Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in fünf europäischen Ländern suchen wir eine fachlich versierte und umsetzungsstarke Persönlichkeit für die Position als Treasury Manager (m/w/d).

Die Position verbindet klassische Treasury-Aufgaben mit der gruppenweiten Liquiditätssteuerung, der wöchentlichen direkten Cashflow-Planung sowie der Betreuung einer komplexen Finanzierungsstruktur. Sie arbeiten dabei eng mit den Länder-CFOs, dem zentralen Accounting, Controlling und der Geschäftsführung zusammen.

Ihre Aufgaben

Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität sowie Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit

Betreuung, Konsolidierung und Weiterentwicklung des wöchentlichen direkten 13-Wochen-Cash-Forecasts für die Gruppe mit fünf Länderorganisationen

Plausibilisierung der Länderplanungen sowie Durchführung von Plan-Ist- und Forecast-Abweichungsanalysen

Erstellung und Weiterentwicklung der Überleitung zwischen direktem und indirektem Cashflow sowie Abstimmung mit Ergebnis-, Bilanz- und Working-Capital-Entwicklung

Identifikation von Liquiditätsrisiken und Ableitung konkreter Steuerungsmaßnahmen gemeinsam mit den Länder-CFOs

Betreuung der gruppenweiten Finanzierungsstruktur einschließlich Darlehen, Kreditlinien und Intercompany-Finanzierungen

Durchführung und Qualitätssicherung von Zins-, Gebühren-, Tilgungs- und Principal-Berechnungen

Erstellung und Fortschreibung von Zins-, Tilgungs- und Fälligkeitsplänen

Abstimmung der Finanzierungssalden und Zinsberechnungen mit dem zentralen Accounting und den Länderorganisationen

Überwachung von Covenants, Reportingpflichten und finanzierungsrelevanten Fristen

Betreuung von Bankkonten, Zahlungsströmen, Avalen, Garantien und Finanzierungspartnern

Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Bereich Treasury und Finanzierung

Unterstützung bei der Transferpreis-Dokumentation

Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Tools, Datenmodellen und Steuerungsinstrumenten

Aufbau eines transparenten Treasury-Reportings mit relevanten KPIs und Frühwarnindikatoren

Ihr Profil

Fachlich

Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder Finanzierungsmanagement

Fundierte Erfahrung mit direkter Cashflow- und Liquiditätsplanung, idealerweise mit rollierenden 13-Wochen-Forecasts

Gute Kenntnisse komplexer Finanzierungsstrukturen sowie von Zins-, Tilgungs- und Darlehensberechnungen

Sehr gutes Verständnis der Zusammenhänge zwischen direktem und indirektem Cashflow, Bilanz, Ergebnisrechnung und Working Capital

Erfahrung in einer international aufgestellten Unternehmensgruppe oder einer Organisation mit mehreren Gesellschaften

Sehr gute Excel- und Modellierungskenntnisse

Erfahrung mit ERP-, Konsolidierungs-, Planungs- oder Treasury-Systemen von Vorteil (idealerweise haben Sie Erfahrung mit LucaNet)

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Persönlich

Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise

Pragmatisch und umsetzungsorientiert

Analytisch stark; komplexe Finanzierungs- und Liquiditätsthemen verständlich aufbereiten

Hands-on-Mentalität und bereichs-/länderübergreifende Zusammenarbeit

Bestehende Prozesse und Instrumente aktiv betreuen und weiterentwickeln

Was wir bieten

Zentrale Rolle in der Liquiditäts- und Finanzierungssteuerung einer internationalen Unternehmensgruppe mit rund 170 Standorten

Enge Zusammenarbeit mit Länder-CFOs, der Geschäftsführung, dem zentralen Finance-Team, Group Controlling und lokalen Managementteams

Breites Aufgabenspektrum vom operativen Treasury bis zur Weiterentwicklung von Prozessen und Steuerungsinstrumenten

Hoher Gestaltungsspielraum sowie kurze Entscheidungswege

Attraktives Gesamtpaket inkl. hybrider Arbeitsmöglichkeiten

Corporate Benefits – bis zu 50 % Rabatt bei über 1.500 Marken

Company Bike

Kontaktdaten

Interessiert? Sie möchten gern Teil unseres Teams werden? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über den Bewerbungslink.

IRS Holding GmbH

Eidelstedter Platz 18

22523 Hamburg