IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O con esperienza TESORERIA

Descrizione azienda

Posizione:

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O con esperienza TESORERIA

La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio amministrativo e, dopo un periodo di affiancamento, si occuperà di:

gestione quotidiana dei rapporti con le banche;

home banking;

Programmazione finanziaria entrate uscite a breve termine;

gestione di fidi, appoggi Ri.Ba., SDD e altri strumenti di incasso/pagamento;

predisposizione e monitoraggio dei pagamenti;

incassi e riconciliazioni bancarie;

previsione dei flussi di cassa (cash flow);

monitoraggio della liquidità aziendale;

scadenzario mutui;

verifica condizioni bancarie;

conoscenza gestione Finimport (plus)

Gestione provvigioni agenti - Gestione Enasarco (plus)

Conoscenze contabilità per la predisposizione di bilancio provvisorio (ratei, risconti, scritture di assestamento) di periodo e ante-imposte

Requisiti:

Requisiti richiesti:

Diploma di scuola superiore e/o laurea in ambito amministrativo;

Esperienza pregressa nel ruolo;

Buona dimestichezza con il pacchetto Office, Excel

Completano il profilo:

Precisione, organizzazione, responsabilità e affidabilità

Altre informazioni:

Altre informazioni:

Inserimento: CCNL Commercio; Retribuzione annua lorda (RAL) indicativa compresa tra € 28.000 e € 35.000, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità al Regolamento UE 2016/679.

Per candidarsi inviare il proprio CV completo con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.