Fund Operations Analyst (H/F)

Missions:

[FR]

Vous intégrez l’équipe Fund Operations Credit Unit Linked située à Paris et composée de 5 personnes. Plusieurs fonds vous seront assignés pour lesquels vous serez en charge de :

Monitoring de la performance :

Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets ;

Calcul et contrôle des NAV en relation avec les prestataires ;

Contribution aux reportings investisseurs.

Transactions :

Coordination de la création de nouveaux fonds ;

Participation à l’exécution des transactions ;

Coordination des flux de passif.

Contrôle et reporting :

Monitoring de la trésorerie et de la capacité d’investissements ;

Suivi des investissements (tirages, paiements des intérêts, remboursements…) ;

Maintien des bases référentielles ;

Analyses spécifiques à la demande des gérants ou des clients.

Opération :

Sélection et suivi des relations avec les prestataires ;

Coordination de la comptabilité et des paiements.

Force de proposition pour l’amélioration des outils et des process ;

[ENG]

You will join the Credit Unit Linked Operations) located in Paris in a team of 5 people. Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:

Performance monitoring:

Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;

Calculation and control of NAV in relation with service providers;

Contribution to investor reporting;

Transactions:

Coordination of the creation of new funds;

Participation in the execution of transactions;

Coordination of subscriptions & redemptions;

Control and reporting:

Monitoring of cash flow and investment capacity;

Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);

Maintenance of reference bases;

Specific analyzes at the request of managers or clients;

Operation :

Selection and monitoring of relationships with service providers;

Coordination of accounting and payments;

Force of proposal for the improvement of tools and processes;

Profile

[FR]

Expérience de 4 à 5 ans sur un poste d’Opérations de Fonds en Asset Management.

Connaissance des produits financiers – la connaissance d’eFront est un plus.

Expérience sur Excel et la suite Office.

Esprit d’équipe – capacité à évoluer dans un environnement exigeant et en forte croissance.

Compétences analytiques, rigueur, autonomie et dynamisme.

Anglais courant impératif.

[ENG]

4-5 year's experience in an Asset Management Fund Operation position.

Knowledge of the financial products - Knowledge of eFront a plus.

Experience with Excel & Office Suite.

Team Player - Ability to work in a challenging and fast-growing environment.

Analytical skills, Rigor, autonomy & dynamism.

Fluent English imperative